Роль банка в регулировании налично-денежного обращения

Приложение 1

Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на

расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на

__________ год

_____________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия

_____________________________________________________________

номер счета

_____________________________________________________________

наименование учреждения банка

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца «*»

(фактическая)«***» ____ тыс.

руб.

Среднедневная выручка «**» ____ тыс. руб.

Среднечасовая выручка «**» ____ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на

заработную плату и выплаты социального характера)

(фактически) «***» ____ тыс.

руб.

Среднедневной расход «**» ____ тыс.

руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное

подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в

кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

___ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс.

руб.

______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на ________________________________

_____________________________________________________________

(указать цели расхода)

----------------------------------------------------------------------------

-----------------

«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся

данные за последний месяц.

«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)

предприятия.

«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки

(расхода).

Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб.

_______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _______________________________________

_______________________________________________________________________

(указать цель)

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 2

Календарь

выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального

характера и стипендии (по дням) на ______________________г.

число

_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка

тыс. руб.

|№ |Наимено- |Янв.|Фев.|Март |Апр |Май |Июнь |Июль |Авг.|Сент|Окт|Нояб|Дек|

|п/п|вание | | | | | | | | |. |. | | |

| |предприя- | | | | | | | | | | | | |

| |тия | | | | | | | | | | | | |

| |(номер | | | | | | | | | | | | |

| |счета) | | | | | | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

ИТОГО:

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)

Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за

месяц.

Приложение 3

Справка

о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с

денежной наличностью

_______________________________________________________________________

наименование предприятия

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

почтовый адрес

тыс. руб.

|Наименование показателей |Проверяемый период |

| |(месяцы) |

|А |1 |2 |3 |

I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:

1. По данным предприятия.

_______________________________________________________________________

1.2. По данным банка.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

II. Полнота сдачи денег в кассу банка.

1. Остаток денежных средств в кассе на

начало

месяца...........................................................

_______________________________________________________________________

2. Поступило денежных средств.............................

_______________________________________________________________________

3. Выдано предприятием .........................................

_______________________________________________________________________

4. Сдано в банк:

4.1. по данным предприятия ...................................

_______________________________________________________________________

4.2. по данным банка ...............................................

_______________________________________________________________________

5. Остаток денежных средств в кассе на конец

месяца......................................................................

...

_______________________________________________________________________

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки

в банк

.........................................................................

_______________________________________________________________________

6.1. Согласовано с банком

_______________________________________________________________________

6.2. Фактически (факты выявленных нарушений

соглашения с банком)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных

денег из выручки, поступившей в кассу предприятия

|А |1 |2 |3 |

1. Разрешено расходование выручки

(указать цели)

_______________________________________________________________________

2. Поступило в кассу предприятия выручки

и прочих

поступлений...........................................______________________

_________

3. Направлено (выдано предприятием из

собственных поступлений)

(указать

цели)........................................................_______________

________________

_______________________________________________________________________

IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами

между юридическими лицами

|Сумма произведенного платежа |Наименование |

|(превышение предельной суммы |предприятия-получателя наличных |

|налично-денежных расчетов) |денег |

| | |

| | |

| | |

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в

кассе предприятия

1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

2. Лимит остатка касс____________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________

_______________________________________________________________________

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______

_______________________________________________________________________

5. Количество дней превышения лимита_____________________________________

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя

величина) (4 :

5)_________________________________________________________________________

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

VII. Выводы и предложения

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)

Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)

VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 4

Кассовая заявка на _____квартал ________г.

_______________________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия)

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка

тыс. руб.

|Наименование показателя |Код |Фактическое исполнение за |Прогноз |

| | |соотв. квартал |пред. |на |

| | |прошлого года |квартал |квартал |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Поступление наличных денег | | | | |

|(кроме наличных денег, | | | | |

|полученных в банке) | | | | |

|Торговая выручка | | | | |

|выручка предприятий | | | | |

|пассажирского транспорта | | | | |

|Квартальная плата и | | | | |

|коммунальные платежи | | | | |

|Выручка зрелищных | | | | |

|предприятий | | | | |

|Выручка предприятий, | | | | |

|оказывающий прочие услуги | | | | |

|Прочие поступления | | | | |

|Итого (1+2+3+4+5+6) | | | | |

|в том числе: | | | | |

|расходы из выручки | | | | |

|сдается в предприятия | | | | |

|Госкомсвязи России | | | | |

|сдается в учреждения | | | | |

|Сбербанка России | | | | |

|сдается в кассы учреждений | | | | |

|банков | | | | |

|РАСХОДЫ | | | | |

|На заработную плату, | | | | |

|выплаты социального | | | | |

|характера, стипендии, | | | | |

|расходы, не относящиеся к | | | | |

|фонду заработной платы и | | | | |

|выплатам социального | | | | |

|характера | | | | |

|На выплату пенсий и пособий| | | | |

|соцстраха | | | | |

|Выдачи на другие цели | | | | |

|4. Итого (1+2+3) | | | | |

Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 5

Расчет

прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

на ____квартал _____ г.

_______________________________________________________________________

наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.

|Наименование показателей |Код |Фактическое |Прогноз |

| | |исполнение за |на |

| | |соответствующий |квартал |

| | |квартал прошлого |_____г. |

| | |года | |

|1 |2 |3 |4 |

|Розничный товарооборот (включая | | | |

|оборот военторга) | | | |

|Прочие источники | | | |

|Розничный товарооборот всех | | | |

|торговых систем — всего | | | |

|(стр.1+стр.2) | | | |

|Поступление подписной платы за | | | |

|периодические издания наличными | | | |

|деньгами | | | |

|Неинкассируемая выручка — всего, | | | |

|в том числе: | | | |

|продажа товаров по безналичному | | | |

|расчету | | | |

|реализация газет и журналов в счет| | | |

|подписки | | | |

|Выручка, используемая торговыми | | | |

|предприятиями: | | | |

|на заработную плату | | | |

|на выплату пособий | | | |

|на закупки сельхозпродуктов | | | |

|на прочие цели (включая выплаты | | | |

|комитентам) | | | |

|Сдача выручки всеми способами | | | |

|(стр.3+стр.4-стр.5) | | | |

|процент инкассации | | | |

|Переходящая выручка: | | | |

|с первого периода (+) | | | |

|на следующий период (-) | | | |

|Поступления выручки в учреждения | | | |

|банков, предприятия Госкомсвязи | | | |

|России — всего (стр.6+стр.8-стр.9)| | | |

| | | | |

|в том числе: | | | |

|в предприятия Госкомсвязи России | | | |

|наличными деньгами | | | |

|в учреждения банков наличными | | | |

|деньгами | | | |

|в учреждение банков безналичными | | | |

|перечислениями в уплату за товары | | | |

Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)